有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年10月26日-令和1年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2018年10月25日現在 | 第8期 2019年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,193,153 | 49,052,832 |
| 投資信託受益証券 | 1,924,061,783 | 2,014,487,989 |
| 流動資産合計 | 2,006,254,936 | 2,063,540,821 |
| 資産合計 | 2,006,254,936 | 2,063,540,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,207,070 | 7,073,679 |
| 未払受託者報酬 | 506,264 | 441,694 |
| 未払委託者報酬 | 16,453,417 | 14,355,018 |
| 未払利息 | 225 | 134 |
| その他未払費用 | 887,710 | 822,528 |
| 流動負債合計 | 21,054,686 | 22,693,053 |
| 負債合計 | 21,054,686 | 22,693,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,605,534,184 | 1,674,762,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 379,666,066 | 366,085,312 |
| (分配準備積立金) | 51,253,378 | 43,197,893 |
| 元本等合計 | 1,985,200,250 | 2,040,847,768 |
| 純資産合計 | 1,985,200,250 | 2,040,847,768 |
| 負債純資産合計 | 2,006,254,936 | 2,063,540,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
