有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月26日-平成29年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成28年10月25日現在 | 第6期 平成29年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,270,078 | 152,242,123 |
| 投資信託受益証券 | 1,485,299,033 | 1,954,977,715 |
| 流動資産合計 | 1,560,569,111 | 2,107,219,838 |
| 資産合計 | 1,560,569,111 | 2,107,219,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,239,690 | 103,422,421 |
| 未払解約金 | 321,992 | 5,543,632 |
| 未払受託者報酬 | 318,778 | 393,983 |
| 未払委託者報酬 | 10,360,274 | 12,804,400 |
| 未払利息 | 206 | 417 |
| その他未払費用 | 842,451 | 833,871 |
| 流動負債合計 | 54,083,391 | 122,998,724 |
| 負債合計 | 54,083,391 | 122,998,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,407,989,693 | 1,477,463,158 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,496,027 | 506,757,956 |
| (分配準備積立金) | - | 72,873,405 |
| 元本等合計 | 1,506,485,720 | 1,984,221,114 |
| 純資産合計 | 1,506,485,720 | 1,984,221,114 |
| 負債純資産合計 | 1,560,569,111 | 2,107,219,838 |
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