有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年10月26日-平成30年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成29年10月25日現在 | 第7期 平成30年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,242,123 | 82,193,153 |
| 投資信託受益証券 | 1,954,977,715 | 1,924,061,783 |
| 流動資産合計 | 2,107,219,838 | 2,006,254,936 |
| 資産合計 | 2,107,219,838 | 2,006,254,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 103,422,421 | - |
| 未払解約金 | 5,543,632 | 3,207,070 |
| 未払受託者報酬 | 393,983 | 506,264 |
| 未払委託者報酬 | 12,804,400 | 16,453,417 |
| 未払利息 | 417 | 225 |
| その他未払費用 | 833,871 | 887,710 |
| 流動負債合計 | 122,998,724 | 21,054,686 |
| 負債合計 | 122,998,724 | 21,054,686 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,477,463,158 | 1,605,534,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 506,757,956 | 379,666,066 |
| (分配準備積立金) | 72,873,405 | 51,253,378 |
| 元本等合計 | 1,984,221,114 | 1,985,200,250 |
| 純資産合計 | 1,984,221,114 | 1,985,200,250 |
| 負債純資産合計 | 2,107,219,838 | 2,006,254,936 |
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