有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/26-2023/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2022年10月25日現在 | 第12期 2023年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,052,068 | 217,814,993 |
| 投資信託受益証券 | 2,340,548,680 | 3,584,187,443 |
| 流動資産合計 | 2,474,600,748 | 3,802,002,436 |
| 資産合計 | 2,474,600,748 | 3,802,002,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,330,634 | 4,571,815 |
| 未払受託者報酬 | 605,076 | 770,590 |
| 未払委託者報酬 | 19,665,044 | 25,044,100 |
| 未払利息 | 367 | 656 |
| その他未払費用 | 686,620 | 723,184 |
| 流動負債合計 | 26,287,741 | 31,110,345 |
| 負債合計 | 26,287,741 | 31,110,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,907,134,549 | 2,536,202,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 541,178,458 | 1,234,689,425 |
| (分配準備積立金) | 422,160,994 | 365,834,455 |
| 元本等合計 | 2,448,313,007 | 3,770,892,091 |
| 純資産合計 | 2,448,313,007 | 3,770,892,091 |
| 負債純資産合計 | 2,474,600,748 | 3,802,002,436 |
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