有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月28日-平成27年10月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成26年10月27日現在 | 第4期 平成27年10月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,873,897 | 188,248,699 |
| 投資信託受益証券 | 650,957,618 | 1,802,923,529 |
| 未収利息 | 33 | 51 |
| 流動資産合計 | 772,831,548 | 1,991,172,279 |
| 資産合計 | 772,831,548 | 1,991,172,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,449,527 | 134,740,507 |
| 未払解約金 | 17,783,598 | 7,576,958 |
| 未払受託者報酬 | 146,822 | 405,904 |
| 未払委託者報酬 | 4,771,624 | 13,191,800 |
| その他未払費用 | 835,488 | 1,245,240 |
| 流動負債合計 | 109,987,059 | 157,160,409 |
| 負債合計 | 109,987,059 | 157,160,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 480,275,154 | 1,347,405,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 182,569,335 | 486,606,797 |
| 元本等合計 | 662,844,489 | 1,834,011,870 |
| 純資産合計 | 662,844,489 | 1,834,011,870 |
| 負債純資産合計 | 772,831,548 | 1,991,172,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
