有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2021/10/26-2022/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2021年10月25日現在 | 第11期 2022年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 171,388,332 | 134,052,068 |
| 投資信託受益証券 | 2,653,657,341 | 2,340,548,680 |
| 流動資産合計 | 2,825,045,673 | 2,474,600,748 |
| 資産合計 | 2,825,045,673 | 2,474,600,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,038,921 | 5,330,634 |
| 未払受託者報酬 | 541,583 | 605,076 |
| 未払委託者報酬 | 17,601,335 | 19,665,044 |
| 未払利息 | 469 | 367 |
| その他未払費用 | 688,600 | 686,620 |
| 流動負債合計 | 36,870,908 | 26,287,741 |
| 負債合計 | 36,870,908 | 26,287,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,732,081,990 | 1,907,134,549 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,056,092,775 | 541,178,458 |
| (分配準備積立金) | 519,996,739 | 422,160,994 |
| 元本等合計 | 2,788,174,765 | 2,448,313,007 |
| 純資産合計 | 2,788,174,765 | 2,448,313,007 |
| 負債純資産合計 | 2,825,045,673 | 2,474,600,748 |
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