有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/10/26-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2024年10月25日現在 | 第14期 2025年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,915,127 | 165,520,419 |
| 投資信託受益証券 | 4,684,216,058 | 6,231,085,577 |
| 未収利息 | 602 | 1,587 |
| 流動資産合計 | 4,884,131,787 | 6,396,607,583 |
| 資産合計 | 4,884,131,787 | 6,396,607,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,408,392 | 22,119,609 |
| 未払受託者報酬 | 1,049,933 | 1,237,643 |
| 未払委託者報酬 | 34,122,836 | 40,223,301 |
| その他未払費用 | 773,179 | 711,733 |
| 流動負債合計 | 44,354,340 | 64,292,286 |
| 負債合計 | 44,354,340 | 64,292,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,742,715,066 | 2,925,104,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,097,062,381 | 3,407,210,982 |
| (分配準備積立金) | 890,938,762 | 1,753,255,640 |
| 元本等合計 | 4,839,777,447 | 6,332,315,297 |
| 純資産合計 | 4,839,777,447 | 6,332,315,297 |
| 負債純資産合計 | 4,884,131,787 | 6,396,607,583 |
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