有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月27日-平成28年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成27年10月26日現在 | 第5期 平成28年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,248,699 | 75,270,078 |
| 投資信託受益証券 | 1,802,923,529 | 1,485,299,033 |
| 未収利息 | 51 | - |
| 流動資産合計 | 1,991,172,279 | 1,560,569,111 |
| 資産合計 | 1,991,172,279 | 1,560,569,111 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 134,740,507 | 42,239,690 |
| 未払解約金 | 7,576,958 | 321,992 |
| 未払受託者報酬 | 405,904 | 318,778 |
| 未払委託者報酬 | 13,191,800 | 10,360,274 |
| 未払利息 | - | 206 |
| その他未払費用 | 1,245,240 | 842,451 |
| 流動負債合計 | 157,160,409 | 54,083,391 |
| 負債合計 | 157,160,409 | 54,083,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,347,405,073 | 1,407,989,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 486,606,797 | 98,496,027 |
| 元本等合計 | 1,834,011,870 | 1,506,485,720 |
| 純資産合計 | 1,834,011,870 | 1,506,485,720 |
| 負債純資産合計 | 1,991,172,279 | 1,560,569,111 |
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