世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)

【提出】: 2014/04/08 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [ 平成25年7月9日現在 ]	当期 [ 平成26年1月9日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		68,164	69,437
		親投資信託受益証券		16,957,758	17,938,144
		流動資産合計		17,025,922	18,007,581
	資産合計			17,025,922	18,007,581
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		5,000	5,000
		未払受託者報酬		1,102	1,259
		未払委託者報酬		19,324	22,031
		その他未払費用		37	43
		流動負債合計		25,463	28,333
	負債合計			25,463	28,333
純資産の部
	元本等
		元本		※1 10,000,000	※1 10,000,000
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,000,459	7,979,248
			(分配準備積立金)	8,968,648	9,195,507
		元本等合計		17,000,459	17,979,248
	純資産合計			17,000,459	17,979,248
負債純資産合計				17,025,922	18,007,581

開示資料

決算

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