有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月10日-平成26年7月9日)
【世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年1月9日現在 ] | 当期 [ 平成26年7月9日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 69,437 | 80,125 | |||
| 親投資信託受益証券 | 17,938,144 | 19,732,469 | |||
| 流動資産合計 | 18,007,581 | 19,812,594 | |||
| 資産合計 | 18,007,581 | 19,812,594 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,000 | 5,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,259 | 1,411 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,031 | 24,701 | |||
| その他未払費用 | 43 | 60 | |||
| 流動負債合計 | 28,333 | 31,172 | |||
| 負債合計 | 28,333 | 31,172 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,000,000 | ※1 10,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,979,248 | 9,781,422 | |||
| (分配準備積立金) | 9,195,507 | 10,291,502 | |||
| 元本等合計 | 17,979,248 | 19,781,422 | |||
| 純資産合計 | 17,979,248 | 19,781,422 | |||
| 負債純資産合計 | 18,007,581 | 19,812,594 | |||
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