有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 7月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 1月12日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,241,910 | 11,375,689 |
| 親投資信託受益証券 | 889,788,181 | 765,481,056 |
| 未収入金 | 10,650,000 | - |
| 流動資産合計 | 914,680,091 | 776,856,745 |
| 資産合計 | 914,680,091 | 776,856,745 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,422,526 | 8,623,554 |
| 未払解約金 | 10,753,655 | 15,139 |
| 未払受託者報酬 | 63,529 | 64,178 |
| 未払委託者報酬 | 1,111,782 | 1,123,109 |
| 未払利息 | 10 | 3 |
| その他未払費用 | 2,850 | 2,877 |
| 流動負債合計 | 22,354,352 | 9,828,860 |
| 負債合計 | 22,354,352 | 9,828,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 947,502,389 | 783,959,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △55,176,650 | △16,931,642 |
| (分配準備積立金) | 70,986 | 76,346 |
| 元本等合計 | 892,325,739 | 767,027,885 |
| 純資産合計 | 892,325,739 | 767,027,885 |
| 負債純資産合計 | 914,680,091 | 776,856,745 |
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