有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月10日-令和1年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 1月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 7月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,688,002 |
| コール・ローン | 1,521,925 | 3,745,299 |
| 親投資信託受益証券 | 149,543,182 | 444,819,191 |
| 未収入金 | 4,160,000 | 1,450,000 |
| 流動資産合計 | 155,225,107 | 451,702,492 |
| 資産合計 | 155,225,107 | 451,702,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,563,849 | 5,066,184 |
| 未払解約金 | 2,522,509 | 178,164 |
| 未払受託者報酬 | 11,000 | 27,972 |
| 未払委託者報酬 | 192,530 | 489,493 |
| 未払利息 | 2 | 8 |
| その他未払費用 | 492 | 1,248 |
| 流動負債合計 | 5,290,382 | 5,763,069 |
| 負債合計 | 5,290,382 | 5,763,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,939,463 | 361,870,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,995,262 | 84,069,079 |
| (分配準備積立金) | 1,953 | 7,135,609 |
| 元本等合計 | 149,934,725 | 445,939,423 |
| 純資産合計 | 149,934,725 | 445,939,423 |
| 負債純資産合計 | 155,225,107 | 451,702,492 |
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