有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 1月 9日現在 ] | 当期 [ 平成30年 7月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,807,990 | 2,801,534 |
| 親投資信託受益証券 | 136,941,951 | 151,151,151 |
| 流動資産合計 | 139,749,941 | 153,952,685 |
| 資産合計 | 139,749,941 | 153,952,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,214,181 | 2,198,791 |
| 未払解約金 | 72,612 | 3,009 |
| 未払受託者報酬 | 8,533 | 9,886 |
| 未払委託者報酬 | 149,294 | 173,026 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 379 | 433 |
| 流動負債合計 | 2,445,003 | 2,385,150 |
| 負債合計 | 2,445,003 | 2,385,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,257,565 | 115,725,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,047,373 | 35,841,683 |
| (分配準備積立金) | 315,896 | 507 |
| 元本等合計 | 137,304,938 | 151,567,535 |
| 純資産合計 | 137,304,938 | 151,567,535 |
| 負債純資産合計 | 139,749,941 | 153,952,685 |
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