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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)

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【提出】: 2018/10/05 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 平成30年 1月 9日現在 ]	当期 [ 平成30年 7月 9日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,807,990	2,801,534
親投資信託受益証券	136,941,951	151,151,151
流動資産合計	139,749,941	153,952,685
資産合計	139,749,941	153,952,685
負債の部
流動負債
未払収益分配金	2,214,181	2,198,791
未払解約金	72,612	3,009
未払受託者報酬	8,533	9,886
未払委託者報酬	149,294	173,026
未払利息	4	5
その他未払費用	379	433
流動負債合計	2,445,003	2,385,150
負債合計	2,445,003	2,385,150
純資産の部
元本等
元本	92,257,565	115,725,852
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	45,047,373	35,841,683
(分配準備積立金)	315,896	507
元本等合計	137,304,938	151,567,535
純資産合計	137,304,938	151,567,535
負債純資産合計	139,749,941	153,952,685

開示資料

決算

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