有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月10日-令和2年1月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 7月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 1月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,688,002 | - |
| コール・ローン | 3,745,299 | 14,214,487 |
| 親投資信託受益証券 | 444,819,191 | 899,265,652 |
| 未収入金 | 1,450,000 | - |
| 流動資産合計 | 451,702,492 | 913,480,139 |
| 資産合計 | 451,702,492 | 913,480,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,066,184 | 10,320,824 |
| 未払解約金 | 178,164 | 525,815 |
| 未払受託者報酬 | 27,972 | 60,871 |
| 未払委託者報酬 | 489,493 | 1,065,210 |
| 未払利息 | 8 | 21 |
| その他未払費用 | 1,248 | 2,730 |
| 流動負債合計 | 5,763,069 | 11,975,471 |
| 負債合計 | 5,763,069 | 11,975,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 361,870,344 | 737,201,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,069,079 | 164,302,938 |
| (分配準備積立金) | 7,135,609 | 7,724,106 |
| 元本等合計 | 445,939,423 | 901,504,668 |
| 純資産合計 | 445,939,423 | 901,504,668 |
| 負債純資産合計 | 451,702,492 | 913,480,139 |
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