有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月10日-平成31年1月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 7月 9日現在 ] | 当期 [ 平成31年 1月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,801,534 | 1,521,925 |
| 親投資信託受益証券 | 151,151,151 | 149,543,182 |
| 未収入金 | - | 4,160,000 |
| 流動資産合計 | 153,952,685 | 155,225,107 |
| 資産合計 | 153,952,685 | 155,225,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,198,791 | 2,563,849 |
| 未払解約金 | 3,009 | 2,522,509 |
| 未払受託者報酬 | 9,886 | 11,000 |
| 未払委託者報酬 | 173,026 | 192,530 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 433 | 492 |
| 流動負債合計 | 2,385,150 | 5,290,382 |
| 負債合計 | 2,385,150 | 5,290,382 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,725,852 | 134,939,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,841,683 | 14,995,262 |
| (分配準備積立金) | 507 | 1,953 |
| 元本等合計 | 151,567,535 | 149,934,725 |
| 純資産合計 | 151,567,535 | 149,934,725 |
| 負債純資産合計 | 153,952,685 | 155,225,107 |
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