有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月10日-令和2年7月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 1月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 7月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,214,487 | 14,241,910 |
| 親投資信託受益証券 | 899,265,652 | 889,788,181 |
| 未収入金 | - | 10,650,000 |
| 流動資産合計 | 913,480,139 | 914,680,091 |
| 資産合計 | 913,480,139 | 914,680,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,320,824 | 10,422,526 |
| 未払解約金 | 525,815 | 10,753,655 |
| 未払受託者報酬 | 60,871 | 63,529 |
| 未払委託者報酬 | 1,065,210 | 1,111,782 |
| 未払利息 | 21 | 10 |
| その他未払費用 | 2,730 | 2,850 |
| 流動負債合計 | 11,975,471 | 22,354,352 |
| 負債合計 | 11,975,471 | 22,354,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 737,201,730 | 947,502,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 164,302,938 | △55,176,650 |
| (分配準備積立金) | 7,724,106 | 70,986 |
| 元本等合計 | 901,504,668 | 892,325,739 |
| 純資産合計 | 901,504,668 | 892,325,739 |
| 負債純資産合計 | 913,480,139 | 914,680,091 |
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