有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 1月10日現在 ] | 当期 [ 平成29年 7月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 577,904 | 3,033,631 |
| 親投資信託受益証券 | 82,224,147 | 113,890,872 |
| 未収入金 | 970,000 | - |
| 流動資産合計 | 83,772,051 | 116,924,503 |
| 資産合計 | 83,772,051 | 116,924,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,209,916 | 1,816,926 |
| 未払解約金 | 7,454 | 190,815 |
| 未払受託者報酬 | 6,231 | 7,665 |
| 未払委託者報酬 | 109,056 | 134,170 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 270 | 332 |
| 流動負債合計 | 1,332,927 | 2,149,913 |
| 負債合計 | 1,332,927 | 2,149,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,413,205 | 75,705,260 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,025,919 | 39,069,330 |
| (分配準備積立金) | 895 | 2,251 |
| 元本等合計 | 82,439,124 | 114,774,590 |
| 純資産合計 | 82,439,124 | 114,774,590 |
| 負債純資産合計 | 83,772,051 | 116,924,503 |
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