有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 7月10日現在 ] | 当期 [ 平成30年 1月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,033,631 | 2,807,990 |
| 親投資信託受益証券 | 113,890,872 | 136,941,951 |
| 流動資産合計 | 116,924,503 | 139,749,941 |
| 資産合計 | 116,924,503 | 139,749,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,816,926 | 2,214,181 |
| 未払解約金 | 190,815 | 72,612 |
| 未払受託者報酬 | 7,665 | 8,533 |
| 未払委託者報酬 | 134,170 | 149,294 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 332 | 379 |
| 流動負債合計 | 2,149,913 | 2,445,003 |
| 負債合計 | 2,149,913 | 2,445,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,705,260 | 92,257,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,069,330 | 45,047,373 |
| (分配準備積立金) | 2,251 | 315,896 |
| 元本等合計 | 114,774,590 | 137,304,938 |
| 純資産合計 | 114,774,590 | 137,304,938 |
| 負債純資産合計 | 116,924,503 | 139,749,941 |
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