有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月10日-平成27年1月9日)
【世界のリートファンド・3地域分散タイプ(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年7月9日現在 ] | 当期 [ 平成27年1月9日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 80,125 | 324,501 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,732,469 | 23,691,277 | |||
| 流動資産合計 | 19,812,594 | 24,015,778 | |||
| 資産合計 | 19,812,594 | 24,015,778 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,000 | 240,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,411 | 1,724 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,701 | 30,169 | |||
| その他未払費用 | 60 | 68 | |||
| 流動負債合計 | 31,172 | 271,961 | |||
| 負債合計 | 31,172 | 271,961 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,000,000 | ※1 10,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,781,422 | 13,743,817 | |||
| (分配準備積立金) | 10,291,502 | 13,743,817 | |||
| 元本等合計 | 19,781,422 | 23,743,817 | |||
| 純資産合計 | 19,781,422 | 23,743,817 | |||
| 負債純資産合計 | 19,812,594 | 24,015,778 | |||
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