有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 4月 9日現在]
資産の部
流動資産
預金	51,545,522
コール・ローン	79,104,802
株式	12,296,284,008
未収入金	454,061,184
未収配当金	4,229,160
流動資産合計	12,885,224,676
資産合計	12,885,224,676
負債の部
流動負債
未払金	140,130,508
未払利息	156
流動負債合計	140,130,664
負債合計	140,130,664
純資産の部
元本等
元本	4,373,684,437
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,371,409,575
元本等合計	12,745,094,012
純資産合計	12,745,094,012
負債純資産合計	12,885,224,676

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 4月 9日現在]
1.	期首	平成29年10月11日
	期首元本額	5,915,801,240円
	期中追加設定元本額	―円
	期中一部解約元本額	1,542,116,803円
	元本の内訳※
	アメリカン・ニュー・ステージ・オープン	4,373,684,437円
	合計	4,373,684,437円
2.	受益権の総数	4,373,684,437口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年10月11日 至 平成30年 4月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 4月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 4月 9日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	439,885,453
合計	439,885,453

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 4月 9日現在]
1口当たり純資産額	2.9140円
(1万口当たり純資産額)	(29,140円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	DIAMONDBACK ENERGY INC	16,520	116.62	1,926,562.40
	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	33,050	68.60	2,267,230.00
	CHEMOURS CO/THE	32,540	48.68	1,584,047.20
	KMG CHEMICALS INC	37,880	59.84	2,266,739.20
	GARDNER DENVER HOLDINGS INC	47,090	29.83	1,404,694.70
	HEICO CORP-CLASS A	27,012	71.45	1,930,007.40
	HERC HOLDINGS INC	34,410	62.31	2,144,087.10
	HEXCEL CORP	31,347	64.48	2,021,254.56
	KENNAMETAL INC	60,130	39.21	2,357,697.30
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	11,480	185.57	2,130,343.60
	TREX COMPANY INC	5,570	110.10	613,257.00
	TRANSUNION	23,353	56.18	1,311,971.54
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	67,460	43.61	2,941,930.60
	XPO LOGISTICS INC	16,710	96.23	1,608,003.30
	BRUNSWICK CORP	20,370	58.51	1,191,848.70
	LULULEMON ATHLETICA INC	23,390	89.61	2,095,977.90
	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	17,220	96.10	1,654,842.00
	HILTON GRAND VACATIONS INC	72,300	42.65	3,083,595.00
	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOG	74,910	26.01	1,948,409.10
	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	20,408	62.16	1,268,561.28
	VAIL RESORTS INC	14,802	223.87	3,313,723.74
	WENDY'S CO/THE	119,170	17.02	2,028,273.40
	WINGSTOP INC	29,960	47.76	1,430,889.60
	AT HOME GROUP INC	28,880	33.72	973,833.60
	FIVE BELOW	14,680	70.70	1,037,876.00
	PINNACLE FOODS INC	35,290	54.49	1,922,952.10
	ALIGN TECHNOLOGY INC	3,968	245.23	973,072.64
	ATHENAHEALTH INC	7,810	138.78	1,083,871.80
	COOPER COS INC/THE	5,980	217.98	1,303,520.40
	GLOBUS MEDICAL INC - A	34,600	49.53	1,713,738.00
	HEALTHEQUITY INC	35,520	62.82	2,231,366.40
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	23,650	70.92	1,677,258.00
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	38,326	83.32	3,193,322.32
	EAGLE PHARMACEUTICALS INC	64,820	52.00	3,370,640.00
	LIGAND PHARMACEUTICALS	26,105	154.89	4,043,403.45
	EAST WEST BANCORP INC	40,690	60.41	2,458,082.90
	LENDINGTREE INC	5,110	322.80	1,649,508.00
	WESTERN ALLIANCE BANCORP	57,490	55.98	3,218,290.20
	BLACK KNIGHT INC	65,638	47.70	3,130,932.60
	EURONET WORLDWIDE INC	34,982	71.24	2,492,117.68
	GODADDY INC - CLASS A	39,017	59.86	2,335,557.62
	IAC/INTERACTIVECORP	4,880	150.23	733,122.40
	INTERXION HOLDING NV	45,580	61.23	2,790,863.40
	LOGMEIN INC	32,000	113.90	3,644,800.00
	PAYCOM SOFTWARE INC	14,103	107.18	1,511,559.54
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	18,790	94.63	1,778,097.70
	ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	9,420	239.09	2,252,227.80
	WEX INC	14,280	153.27	2,188,695.60
	YELP INC	35,520	42.08	1,494,681.60
	II-VI INC	35,700	40.80	1,456,560.00
	LITTELFUSE INC	13,416	198.63	2,664,820.08
	LUMENTUM HOLDINGS INC	31,030	59.15	1,835,424.50
	ROGERS CORP	2,740	113.07	309,811.80
	TRIMBLE INC	50,350	34.35	1,729,522.50
	VIAVI SOLUTIONS INC	166,010	9.65	1,601,996.50
	BOINGO WIRELESS INC	10,550	25.13	265,121.50
	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES	16,370	61.33	1,003,972.10
	CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	133,270	16.29	2,170,968.30
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	20,667	110.94	2,292,796.98
アメリカドル 小計		2,054,314		115,058,332.63
				(12,296,284,008)
合 計		2,054,314		12,296,284,008
				(12,296,284,008)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	59銘柄	100.00%	100.00%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。