有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/10/08-2023/04/07)

アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 4月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	244,759,672
コール・ローン	72,302,560
株式	6,551,265,996
未収入金	141,305,026
未収配当金	1,059,412
流動資産合計	7,010,692,666
資産合計	7,010,692,666
負債の部
流動負債
未払金	24,940,074
未払利息	9
流動負債合計	24,940,083
負債合計	24,940,083
純資産の部
元本等
元本	1,413,004,961
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,572,747,622
元本等合計	6,985,752,583
純資産合計	6,985,752,583
負債純資産合計	7,010,692,666

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 4月 7日現在]
1.	期首	2022年10月 8日
	期首元本額	1,551,275,770円
	期中追加設定元本額	―円
	期中一部解約元本額	138,270,809円
	元本の内訳※
	アメリカン・ニュー・ステージ・オープン	1,413,004,961円
	合計	1,413,004,961円
2.	受益権の総数	1,413,004,961口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年10月 8日 至 2023年 4月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 4月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 4月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	316,227,519
合計	316,227,519

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 4月 7日現在]
1口当たり純資産額	4.9439円
(1万口当たり純資産額)	(49,439円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	DENBURY INC	8,510	92.75	789,302.50
	MATADOR RESOURCES CO	21,080	50.47	1,063,907.60
	GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	66,470	25.06	1,665,738.20
	LIVENT CORP	63,320	19.90	1,260,068.00
	AAON INC	16,414	92.75	1,522,398.50
	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	8,920	77.63	692,459.60
	APPLIED INDUSTRIAL TECH INC	6,850	129.00	883,650.00
	AXON ENTERPRISE INC	1,000	219.71	219,710.00
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	4,100	85.53	350,673.00
	CHART INDUSTRIES INC	5,230	106.64	557,727.20
	EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO	20,710	47.82	990,352.20
	HERC HOLDINGS INC	6,410	102.15	654,781.50
	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	41,890	21.58	903,986.20
	TREX COMPANY INC	17,570	47.96	842,657.20
	VALMONT INDUSTRIES	1,360	291.87	396,943.20
	WILLSCOT MOBILE MINI HOLDING	17,950	40.30	723,385.00
	CLEAN HARBORS INC	7,670	133.94	1,027,319.80
	GENPACT LTD	12,830	45.12	578,889.60
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	12,740	56.36	718,026.40
	SAIA INC	2,890	254.09	734,320.10
	RALPH LAUREN CORP	12,860	112.06	1,441,091.60
	CHURCHILL DOWNS INC	3,060	253.51	775,740.60
	WINGSTOP INC	5,450	180.13	981,708.50
	WORLD WRESTLING ENTERTAIN-A	7,870	100.38	789,990.60
	FIVE BELOW	4,100	207.04	848,864.00
	OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI	16,520	58.19	961,298.80
	GROCERY OUTLET HOLDING CORP	38,550	27.78	1,070,919.00
	FRESHPET INC	14,880	66.09	983,419.20
	BELLRING BRANDS INC	46,600	34.55	1,610,030.00
	ACADIA HEALTHCARE CO INC	19,490	72.76	1,418,092.40
	EVOLENT HEALTH INC - A	43,230	31.50	1,361,745.00
	PENUMBRA INC	3,350	274.16	918,436.00
	SHOCKWAVE MEDICAL INC	3,090	223.05	689,224.50
	TENET HEALTHCARE CORP	23,540	61.01	1,436,175.40
	AMICUS THERAPEUTICS INC	115,420	11.22	1,295,012.40
	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	15,680	78.78	1,235,270.40
	WINTRUST FINANCIAL CORP	6,320	71.05	449,036.00
	EURONET WORLDWIDE INC	8,190	106.72	874,036.80
	FLYWIRE CORP-VOTING	22,760	27.57	627,493.20
	FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A	15,620	51.89	810,521.80
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	1,620	190.72	308,966.40
	PAYONEER GLOBAL INC	198,910	5.93	1,179,536.30
	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	7,440	70.92	527,644.80
	KINSALE CAPITAL GROUP INC	2,940	305.96	899,522.40
	DIGITALOCEAN HOLDINGS INC	26,020	37.30	970,546.00
	DYNATRACE INC	16,070	41.30	663,691.00
	FIVE9 INC	7,860	72.50	569,850.00
	VARONIS SYSTEMS INC	30,040	25.27	759,110.80
	AXCELIS TECHNOLOGIES INC	6,340	125.34	794,655.60
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	37,990	89.16	3,387,188.40
	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	32,470	63.86	2,073,534.20
	MKS INSTRUMENTS INC	5,120	83.01	425,011.20
アメリカドル 小計		1,143,314		49,713,659.10
				(6,551,265,996)
合 計		1,143,314		6,551,265,996
				(6,551,265,996)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	52銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。