有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)

アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年10月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	228,688,563
コール・ローン	109,584,630
株式	10,373,723,222
未収入金	94,106,096
未収配当金	1,444,305
流動資産合計	10,807,546,816
資産合計	10,807,546,816
負債の部
流動負債
未払金	11,192,007
未払利息	32
流動負債合計	11,192,039
負債合計	11,192,039
純資産の部
元本等
元本	2,013,200,861
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,783,153,916
元本等合計	10,796,354,777
純資産合計	10,796,354,777
負債純資産合計	10,807,546,816

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年10月 7日現在]
1.	期首	令和 3年 4月 8日
	期首元本額	2,092,744,929円
	期中追加設定元本額	113,644,627円
	期中一部解約元本額	193,188,695円
	元本の内訳※
	アメリカン・ニュー・ステージ・オープン	2,013,200,861円
	合計	2,013,200,861円
2.	受益権の総数	2,013,200,861口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 4月 8日 至 令和 3年10月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年10月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年10月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,314,425,219
合計	1,314,425,219

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年10月 7日現在]
1口当たり純資産額	5.3628円
(1万口当たり純資産額)	(53,628円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	16,610	110.85	1,841,218.50
	AXON ENTERPRISE INC	4,590	166.02	762,031.80
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	35,040	53.14	1,862,025.60
	CHART INDUSTRIES INC	6,600	189.61	1,251,426.00
	EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO	53,060	37.78	2,004,606.80
	MIDDLEBY CORP	14,830	171.65	2,545,569.50
	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	13,280	202.44	2,688,403.20
	TREX COMPANY INC	8,820	104.49	921,601.80
	SAIA INC	7,860	248.82	1,955,725.20
	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL I	42,080	45.23	1,903,278.40
	YETI HOLDINGS INC	20,120	85.55	1,721,266.00
	CHEGG INC	15,460	69.60	1,076,016.00
	CHURCHILL DOWNS INC	9,700	243.86	2,365,442.00
	MARRIOTT VACATIONS WORLD	8,900	160.86	1,431,654.00
	PLANET FITNESS INC - CL A	26,310	80.07	2,106,641.70
	WINGSTOP INC	7,120	160.46	1,142,475.20
	POOL CORP	4,320	440.95	1,904,904.00
	FRESHPET INC	19,880	144.59	2,874,449.20
	CASTLE BIOSCIENCES INC	33,530	64.04	2,147,261.20
	CRYOPORT INC	16,230	65.89	1,069,394.70
	ENCOMPASS HEALTH CORP	27,110	71.79	1,946,226.90
	ENVISTA HOLDINGS CORP	21,240	40.47	859,582.80
	HEALTHEQUITY INC	24,320	63.57	1,546,022.40
	LHC GROUP INC	6,340	145.23	920,758.20
	OMNICELL INC	8,790	159.16	1,399,016.40
	TANDEM DIABETES CARE INC	17,220	123.16	2,120,815.20
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	4,236	413.29	1,750,696.44
	CHARLES RIVER LABORATORIES	4,870	407.82	1,986,083.40
	HALOZYME THERAPEUTICS INC	75,150	38.98	2,929,347.00
	HORIZON THERAPEUTICS PLC	26,710	113.11	3,021,168.10
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	12,650	136.91	1,731,911.50
	TWIST BIOSCIENCE CORP	15,320	96.55	1,479,146.00
	WESTERN ALLIANCE BANCORP	20,740	108.13	2,242,616.20
	FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A	63,410	55.16	3,497,695.60
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	11,900	162.31	1,931,489.00
	ACI WORLDWIDE INC	52,770	30.40	1,604,208.00
	AVAYA HOLDINGS CORP	67,600	19.38	1,310,088.00
	DOLBY LABORATORIES INC-CL A	200	89.01	17,802.00
	DYNATRACE INC	52,870	71.20	3,764,344.00
	FAIR ISAAC CORP	2,690	400.16	1,076,430.40
	Q2 HOLDINGS INC	17,230	79.24	1,365,305.20
	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	16,820	78.44	1,319,360.80
	VARONIS SYSTEMS INC	36,480	62.50	2,280,000.00
	WIX.COM LTD	3,230	178.46	576,425.80
	ZENDESK INC	14,650	111.96	1,640,214.00
	BANDWIDTH INC-CLASS A	17,080	81.43	1,390,824.40
	ENTEGRIS INC	12,060	120.36	1,451,541.60
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	47,000	64.05	3,010,350.00
	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	29,910	65.21	1,950,431.10
	MKS INSTRUMENTS INC	14,980	142.78	2,138,844.40
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,577	466.82	1,202,995.14
	SITIME CORP	9,740	213.99	2,084,262.60
アメリカドル 小計		1,102,233		93,121,393.38
				(10,373,723,222)
合 計		1,102,233		10,373,723,222
				(10,373,723,222)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	52銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。