有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)

アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年10月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	545,028,069
コール・ローン	127,011,145
株式	11,551,171,933
未収入金	122,357,694
未収配当金	713,463
流動資産合計	12,346,282,304
資産合計	12,346,282,304
負債の部
流動負債
未払金	40,936,145
未払利息	62
流動負債合計	40,936,207
負債合計	40,936,207
純資産の部
元本等
元本	3,711,105,277
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,594,240,820
元本等合計	12,305,346,097
純資産合計	12,305,346,097
負債純資産合計	12,346,282,304

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年10月 7日現在]
1.	期首	平成31年 4月 9日
	期首元本額	3,998,993,300円
	期中追加設定元本額	102,465,420円
	期中一部解約元本額	390,353,443円
	元本の内訳※
	アメリカン・ニュー・ステージ・オープン	3,711,105,277円
	合計	3,711,105,277円
2.	受益権の総数	3,711,105,277口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 4月 9日 至 令和 1年10月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年10月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年10月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	399,886,145
合計	399,886,145

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年10月 7日現在]
1口当たり純資産額	3.3158円
(1万口当たり純資産額)	(33,158円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	DIAMONDBACK ENERGY INC	11,320	85.42	966,954.40
	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	13,640	75.53	1,030,229.20
	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	14,340	96.24	1,380,081.60
	HEICO CORP-CLASS A	21,132	95.92	2,026,981.44
	HEXCEL CORP	26,517	77.98	2,067,795.66
	MERCURY SYSTEMS INC	18,290	75.01	1,372,024.35
	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	23,800	71.38	1,698,844.00
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4,620	318.40	1,471,008.00
	TREX COMPANY INC	19,130	89.23	1,706,969.90
	CLEAN HARBORS INC	27,170	74.16	2,014,927.20
	FTI CONSULTING INC	13,510	108.16	1,461,241.60
	AZUL SA-ADR	53,290	37.78	2,013,296.20
	FORWARD AIR CORP	40,280	62.00	2,497,360.00
	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	15,570	154.05	2,398,558.50
	CHURCHILL DOWNS INC	2,650	128.34	340,101.00
	FRONTDOOR INC	28,030	49.50	1,387,485.00
	PLANET FITNESS INC - CL A	21,690	57.96	1,257,152.40
	STRATEGIC EDUCATION INC	18,500	133.71	2,473,635.00
	VAIL RESORTS INC	9,762	230.95	2,254,533.90
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	12,770	123.33	1,574,924.10
	HOSTESS BRANDS INC	218,150	13.73	2,995,199.50
	POST HOLDINGS INC	11,790	103.03	1,214,723.70
	COOPER COS INC/THE	4,900	296.87	1,454,663.00
	DEXCOM INC	13,140	160.37	2,107,261.80
	HEALTHEQUITY INC	24,710	54.54	1,347,683.40
	LHC GROUP INC	16,440	110.46	1,815,962.40
	MASIMO CORP	18,340	148.70	2,727,158.00
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	16,030	154.00	2,468,620.00
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	16,556	141.59	2,344,164.04
	GW PHARMACEUTICALS -ADR	26,530	119.69	3,175,375.70
	HORIZON THERAPEUTICS PLC	106,020	26.46	2,805,289.20
	LIGAND PHARMACEUTICALS	35,685	102.05	3,641,654.25
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	33,590	89.73	3,014,030.70
	LENDINGTREE INC	6,000	314.10	1,884,600.00
	FIRSTCASH INC	30,930	89.52	2,768,853.60
	ACI WORLDWIDE INC	102,010	30.57	3,118,445.70
	BLACK KNIGHT INC	56,348	61.14	3,445,116.72
	COUPA SOFTWARE INC	11,490	148.32	1,704,196.80
	DOCUSIGN INC	31,270	62.40	1,951,248.00
	EURONET WORLDWIDE INC	28,782	149.00	4,288,518.00
	FAIR ISAAC CORP	6,800	309.95	2,107,660.00
	GODADDY INC - CLASS A	24,927	64.41	1,605,548.07
	INTERXION HOLDING NV	42,180	81.05	3,418,689.00
	PAYCOM SOFTWARE INC	9,013	214.29	1,931,395.77
	WEX INC	4,550	199.57	908,043.50
	FABRINET	19,790	51.03	1,009,883.70
	LITTELFUSE INC	8,966	179.15	1,606,258.90
	ROGERS CORP	10,400	134.87	1,402,648.00
	VIAVI SOLUTIONS INC	87,760	13.74	1,205,822.40
	BOINGO WIRELESS INC	138,440	9.83	1,360,865.20
	MKS INSTRUMENTS INC	30,970	92.49	2,864,415.30
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	18,567	152.93	2,839,451.31
	SILICON LABORATORIES INC	20,800	110.11	2,290,288.00
アメリカドル 小計		1,627,885		108,217,837.11
				(11,551,171,933)
合 計		1,627,885		11,551,171,933
				(11,551,171,933)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	53銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。