有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 4月 8日現在]
資産の部
流動資産
預金	929,003,689
コール・ローン	133,421,492
株式	13,088,005,433
未収入金	105,979,385
未収配当金	3,929,237
流動資産合計	14,260,339,236
資産合計	14,260,339,236
負債の部
流動負債
未払金	674,333,561
未払利息	230
流動負債合計	674,333,791
負債合計	674,333,791
純資産の部
元本等
元本	3,998,993,300
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,587,012,145
元本等合計	13,586,005,445
純資産合計	13,586,005,445
負債純資産合計	14,260,339,236

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 4月 8日現在]
1.	期首	平成30年10月10日
	期首元本額	3,577,246,656円
	期中追加設定元本額	559,537,617円
	期中一部解約元本額	137,790,973円
	元本の内訳※
	アメリカン・ニュー・ステージ・オープン	3,998,993,300円
	合計	3,998,993,300円
2.	受益権の総数	3,998,993,300口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年10月10日 至 平成31年 4月 8日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 4月 8日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 4月 8日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	291,785,416
合計	291,785,416

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 4月 8日現在]
1口当たり純資産額	3.3974円
(1万口当たり純資産額)	(33,974円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	DIAMONDBACK ENERGY INC	11,320	102.45	1,159,734.00
	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	42,690	79.58	3,397,270.20
	HEICO CORP-CLASS A	22,342	85.03	1,899,740.26
	HEXCEL CORP	26,487	70.21	1,859,652.27
	KENNAMETAL INC	69,160	40.59	2,807,204.40
	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	29,080	60.77	1,767,191.60
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	7,580	244.63	1,854,295.40
	TREX COMPANY INC	21,920	69.92	1,532,646.40
	CLEAN HARBORS INC	40,980	72.00	2,950,560.00
	TRANSUNION	15,883	68.12	1,081,949.96
	AZUL SA-ADR	74,240	29.03	2,155,187.20
	FORWARD AIR CORP	40,820	65.00	2,653,300.00
	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	16,160	128.43	2,075,428.80
	ELDORADO RESORTS INC	27,220	48.61	1,323,164.20
	HILTON GRAND VACATIONS INC	57,460	32.72	1,880,091.20
	STRATEGIC EDUCATION INC	18,630	139.33	2,595,717.90
	VAIL RESORTS INC	8,982	219.48	1,971,369.36
	IAC/INTERACTIVECORP	8,700	207.40	1,804,380.00
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	14,070	94.53	1,330,037.10
	YELP INC	65,190	35.40	2,307,726.00
	SPROUTS FARMERS MARKET INC	89,910	21.48	1,931,266.80
	HOSTESS BRANDS INC	100,890	13.11	1,322,667.90
	SIMPLY GOOD FOODS CO/THE	130,200	22.73	2,959,446.00
	COOPER COS INC/THE	4,900	289.44	1,418,256.00
	DEXCOM INC	13,810	116.92	1,614,665.20
	GLOBUS MEDICAL INC - A	29,910	48.24	1,442,858.40
	HEALTHEQUITY INC	42,210	77.73	3,280,983.30
	LHC GROUP INC	13,950	110.85	1,546,357.50
	MASIMO CORP	16,570	135.80	2,250,206.00
	TELADOC HEALTH INC	27,950	58.49	1,634,795.50
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	18,320	130.20	2,385,264.00
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	14,176	112.87	1,600,045.12
	GW PHARMACEUTICALS -ADR	13,470	165.28	2,226,321.60
	HORIZON PHARMA PLC	102,050	27.45	2,801,272.50
	LIGAND PHARMACEUTICALS	37,555	129.34	4,857,363.70
	LENDINGTREE INC	7,630	366.90	2,799,447.00
	FIRSTCASH INC	24,280	88.83	2,156,792.40
	GREEN DOT CORP-CLASS A	18,090	61.91	1,119,951.90
	BLACK KNIGHT INC	51,128	54.22	2,772,160.16
	EURONET WORLDWIDE INC	30,122	142.75	4,299,915.50
	FAIR ISAAC CORP	7,720	272.31	2,102,233.20
	GODADDY INC - CLASS A	24,927	74.55	1,858,307.85
	INTERXION HOLDING NV	75,460	68.10	5,138,826.00
	PAYCOM SOFTWARE INC	9,013	183.48	1,653,705.24
	WEX INC	8,610	197.83	1,703,316.30
	LITTELFUSE INC	14,686	194.43	2,855,398.98
	VIAVI SOLUTIONS INC	108,740	12.47	1,355,987.80
	BOINGO WIRELESS INC	167,950	25.26	4,242,417.00
	CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	151,070	16.00	2,417,120.00
	MKS INSTRUMENTS INC	26,760	99.08	2,651,380.80
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	21,567	144.62	3,119,019.54
	SILICON LABORATORIES INC	17,650	86.12	1,520,018.00
アメリカドル 小計		2,040,188		117,444,413.44
				(13,088,005,433)
合 計		2,040,188		13,088,005,433
				(13,088,005,433)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	52銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。