有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年10月8日-令和4年4月7日)

アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 4月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	399,407,527
コール・ローン	93,868,105
株式	8,208,648,559
投資証券	102,816,402
未収入金	235,297,821
未収配当金	4,662,411
流動資産合計	9,044,700,825
資産合計	9,044,700,825
負債の部
流動負債
未払金	14,175,507
未払利息	8
流動負債合計	14,175,515
負債合計	14,175,515
純資産の部
元本等
元本	1,803,198,429
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,227,326,881
元本等合計	9,030,525,310
純資産合計	9,030,525,310
負債純資産合計	9,044,700,825

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 4月 7日現在]
1.	期首	令和 3年10月 8日
	期首元本額	2,013,200,861円
	期中追加設定元本額	99,710,203円
	期中一部解約元本額	309,712,635円
	元本の内訳※
	アメリカン・ニュー・ステージ・オープン	1,803,198,429円
	合計	1,803,198,429円
2.	受益権の総数	1,803,198,429口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年10月 8日 至 令和 4年 4月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 4月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 4月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△1,145,595,006
投資証券	3,287,406
合計	△1,142,307,600

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 4月 7日現在]
1口当たり純資産額	5.0081円
(1万口当たり純資産額)	(50,081円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	MATADOR RESOURCES CO	18,740	53.24	997,717.60
	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	12,930	110.79	1,432,514.70
	AXON ENTERPRISE INC	5,450	131.17	714,876.50
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	24,850	59.94	1,489,509.00
	CHART INDUSTRIES INC	4,630	175.73	813,629.90
	EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CO	49,960	43.23	2,159,770.80
	MIDDLEBY CORP	8,170	152.18	1,243,310.60
	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	10,460	153.30	1,603,518.00
	TREX COMPANY INC	8,760	66.14	579,386.40
	WILLSCOT MOBILE MINI HOLDING	45,650	37.07	1,692,245.50
	SAIA INC	4,080	211.50	862,920.00
	MATTEL INC	59,240	21.81	1,292,024.40
	YETI HOLDINGS INC	36,060	54.96	1,981,857.60
	CHURCHILL DOWNS INC	10,010	209.93	2,101,399.30
	HYATT HOTELS CORP - CL A	12,860	89.51	1,151,098.60
	PLANET FITNESS INC - CL A	23,620	81.77	1,931,407.40
	WINGSTOP INC	10,780	109.99	1,185,692.20
	FRESHPET INC	13,230	103.28	1,366,394.40
	SIMPLY GOOD FOODS CO/THE	21,800	40.21	876,578.00
	ACADIA HEALTHCARE CO INC	14,150	68.39	967,718.50
	CRYOPORT INC	28,420	33.29	946,101.80
	ENVISTA HOLDINGS CORP	40,070	46.21	1,851,634.70
	SHOCKWAVE MEDICAL INC	5,270	206.18	1,086,568.60
	TANDEM DIABETES CARE INC	14,330	119.68	1,715,014.40
	TENET HEALTHCARE CORP	14,140	80.94	1,144,491.60
	BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	94,760	16.47	1,560,697.20
	CHARLES RIVER LABORATORIES	2,020	286.02	577,760.40
	CODEXIS INC	55,310	20.10	1,111,731.00
	HORIZON THERAPEUTICS PLC	15,810	108.95	1,722,499.50
	INTRA-CELLULAR THERAPIES INC	31,780	65.64	2,086,039.20
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	14,390	163.27	2,349,455.30
	WESTERN ALLIANCE BANCORP	12,030	76.12	915,723.60
	FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A	57,200	43.40	2,482,480.00
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	9,160	184.34	1,688,554.40
	ACI WORLDWIDE INC	42,690	27.37	1,168,425.30
	AVAYA HOLDINGS CORP	109,560	12.38	1,356,352.80
	DYNATRACE INC	49,350	44.38	2,190,153.00
	FAIR ISAAC CORP	330	419.10	138,303.00
	FIVE9 INC	10,030	115.19	1,155,355.70
	Q2 HOLDINGS INC	9,310	59.77	556,458.70
	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	15,570	63.92	995,234.40
	VARONIS SYSTEMS INC	55,020	45.10	2,481,402.00
	ENTEGRIS INC	9,500	112.98	1,073,310.00
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	45,850	51.71	2,370,903.50
	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	43,890	53.45	2,345,920.50
	MKS INSTRUMENTS INC	13,930	126.01	1,755,319.30
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,577	431.25	1,111,331.25
アメリカドル 小計		1,197,727		66,380,790.55
				(8,208,648,559)
合 計		1,197,727		8,208,648,559
				(8,208,648,559)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13,030	831,444.30
アメリカドル合計			13,030	831,444.30
				(102,816,402)
	合計			102,816,402
				(102,816,402)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	47銘柄	98.76%	―	98.76%
	投資証券	1銘柄	―	1.24%	1.24%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。