有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/08-2023/10/10)

アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年10月10日現在]
資産の部
流動資産
預金	197,583,553
コール・ローン	69,555,721
株式	6,684,706,752
未収入金	13,714,915
未収配当金	1,589,045
流動資産合計	6,967,149,986
資産合計	6,967,149,986
負債の部
流動負債
未払金	24,154,816
未払利息	68
流動負債合計	24,154,884
負債合計	24,154,884
純資産の部
元本等
元本	1,209,683,021
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,733,312,081
元本等合計	6,942,995,102
純資産合計	6,942,995,102
負債純資産合計	6,967,149,986

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年10月10日現在]
1.	期首	2023年 4月 8日
	期首元本額	1,413,004,961円
	期中追加設定元本額	89,977,213円
	期中一部解約元本額	293,299,153円
	元本の内訳※
	アメリカン・ニュー・ステージ・オープン	1,209,683,021円
	合計	1,209,683,021円
2.	受益権の総数	1,209,683,021口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 4月 8日 至 2023年10月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年10月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年10月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	108,167,850
合計	108,167,850

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年10月10日現在]
1口当たり純資産額	5.7395円
(1万口当たり純資産額)	(57,395円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	MATADOR RESOURCES CO	22,680	59.35	1,346,058.00
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	6,500	92.02	598,130.00
	AVIENT CORP	11,250	33.05	371,812.50
	LIVENT CORP	24,770	16.69	413,411.30
	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	4,030	117.83	474,854.90
	APPLIED INDUSTRIAL TECH INC	3,990	158.22	631,297.80
	AXON ENTERPRISE INC	3,950	208.81	824,799.50
	AZEK CO INC/THE	28,430	27.80	790,354.00
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	2,020	118.64	239,652.80
	CHART INDUSTRIES INC	8,470	154.12	1,305,396.40
	HEXCEL CORP	3,640	67.19	244,571.60
	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	4,190	184.72	773,976.80
	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	41,050	15.38	631,349.00
	TECNOGLASS INC	20,000	34.31	686,200.00
	XYLEM INC	3,610	91.09	328,834.90
	CLEAN HARBORS INC	8,660	163.91	1,419,460.60
	GENPACT LTD	14,880	36.83	548,030.40
	SAIA INC	1,450	409.84	594,275.25
	RALPH LAUREN CORP	9,600	114.22	1,096,512.00
	YETI HOLDINGS INC	17,020	40.63	691,522.60
	WINGSTOP INC	7,200	175.73	1,265,256.00
	ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A	22,470	56.88	1,278,093.60
	RH	2,580	245.63	633,725.40
	GROCERY OUTLET HOLDING CORP	43,170	26.34	1,137,097.80
	FRESHPET INC	10,940	58.60	641,084.00
	BELLRING BRANDS INC	37,730	41.75	1,575,227.50
	ACADIA HEALTHCARE CO INC	16,180	71.17	1,151,530.60
	EVOLENT HEALTH INC - A	33,300	27.80	925,740.00
	INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC	3,660	176.48	645,916.80
	PENUMBRA INC	2,750	223.07	613,442.50
	SHOCKWAVE MEDICAL INC	3,140	202.36	635,410.40
	TENET HEALTHCARE CORP	15,200	61.35	932,520.00
	AMICUS THERAPEUTICS INC	106,500	10.86	1,156,590.00
	APELLIS PHARMACEUTICALS INC	25,540	42.69	1,090,302.60
	KRYSTAL BIOTECH INC	8,170	117.11	956,788.70
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	9,300	123.43	1,147,899.00
	WINTRUST FINANCIAL CORP	3,920	74.83	293,333.60
	EURONET WORLDWIDE INC	4,270	75.01	320,292.70
	FLYWIRE CORP-VOTING	45,920	29.23	1,342,241.60
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	1,190	236.80	281,792.00
	PAYONEER GLOBAL INC	194,500	6.06	1,178,670.00
	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	15,590	52.90	824,711.00
	KINSALE CAPITAL GROUP INC	1,050	438.97	460,918.50
	ALTAIR ENGINEERING INC - A	10,740	65.93	708,088.20
	APPLOVIN CORP-CLASS A	20,720	40.85	846,412.00
	DYNATRACE INC	14,020	48.40	678,568.00
	FIVE9 INC	11,240	64.45	724,418.00
	GLOBANT SA	6,060	196.84	1,192,850.40
	BADGER METER INC	6,820	143.03	975,464.60
	FABRINET	5,630	175.55	988,346.50
	AXCELIS TECHNOLOGIES INC	3,060	160.01	489,630.60
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	22,250	79.67	1,772,657.50
	MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	25,670	82.16	2,109,047.20
アメリカドル 小計		980,670		44,984,567.65
				(6,684,706,752)
合 計		980,670		6,684,706,752
				(6,684,706,752)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	53銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。