有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)

アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年10月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	262,012,605
コール・ローン	193,217,688
株式	10,867,049,518
未収配当金	1,151,283
流動資産合計	11,323,431,094
資産合計	11,323,431,094
負債の部
流動負債
未払金	18,420,547
未払利息	55
流動負債合計	18,420,602
負債合計	18,420,602
純資産の部
元本等
元本	2,743,886,252
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,561,124,240
元本等合計	11,305,010,492
純資産合計	11,305,010,492
負債純資産合計	11,323,431,094

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年10月 7日現在]
1.	期首	令和 2年 4月 8日
	期首元本額	3,061,145,332円
	期中追加設定元本額	100,107,617円
	期中一部解約元本額	417,366,697円
	元本の内訳※
	アメリカン・ニュー・ステージ・オープン	2,743,886,252円
	合計	2,743,886,252円
2.	受益権の総数	2,743,886,252口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 4月 8日 至 令和 2年10月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年10月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年10月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,713,917,299
合計	2,713,917,299

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年10月 7日現在]
1口当たり純資産額	4.1201円
(1万口当たり純資産額)	(41,201円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	36,050	65.67	2,367,403.50
	GENERAC HOLDINGS INC	9,540	207.37	1,978,309.80
	MERCURY SYSTEMS INC	30,730	76.74	2,358,220.20
	NORDSON CORP	6,560	197.74	1,297,174.40
	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	22,020	126.81	2,792,356.20
	TREX COMPANY INC	23,020	76.05	1,750,671.00
	FTI CONSULTING INC	16,830	111.26	1,872,505.80
	MSA SAFETY INC	14,870	140.05	2,082,543.50
	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL I	23,510	88.85	2,088,863.50
	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	13,730	149.92	2,058,401.60
	CHEGG INC	13,920	76.17	1,060,286.40
	CHURCHILL DOWNS INC	7,570	168.58	1,276,150.60
	PLANET FITNESS INC - CL A	22,720	62.37	1,417,046.40
	WENDY'S CO/THE	48,260	23.00	1,109,980.00
	OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI	11,580	90.49	1,047,874.20
	POOL CORP	7,050	328.01	2,312,470.50
	BEYOND MEAT INC	3,240	181.86	589,226.40
	FRESHPET INC	18,060	116.58	2,105,434.80
	HOSTESS BRANDS INC	59,880	12.51	749,098.80
	ENCOMPASS HEALTH CORP	21,200	65.33	1,384,996.00
	HEALTHEQUITY INC	21,140	52.98	1,119,997.20
	LHC GROUP INC	11,130	217.62	2,422,110.60
	MASIMO CORP	7,730	240.13	1,856,204.90
	PENUMBRA INC	6,380	188.98	1,205,692.40
	TANDEM DIABETES CARE INC	10,740	111.96	1,202,450.40
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	8,946	290.33	2,597,292.18
	CHARLES RIVER LABORATORIES	4,390	233.38	1,024,538.20
	EXACT SCIENCES CORP	29,170	103.75	3,026,387.50
	GW PHARMACEUTICALS -ADR	11,870	96.15	1,141,300.50
	HALOZYME THERAPEUTICS INC	104,490	26.50	2,768,985.00
	HORIZON THERAPEUTICS PLC	91,750	80.10	7,349,175.00
	LIGAND PHARMACEUTICALS	36,475	101.22	3,691,999.50
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	31,140	97.03	3,021,514.20
	FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A	70,480	34.15	2,406,892.00
	LENDINGTREE INC	3,010	314.29	946,012.90
	ACI WORLDWIDE INC	45,300	27.62	1,251,186.00
	BLACK KNIGHT INC	32,408	89.03	2,885,284.24
	COUPA SOFTWARE INC	8,770	288.10	2,526,637.00
	DOCUSIGN INC	17,880	221.20	3,955,056.00
	DYNATRACE INC	48,920	40.07	1,960,224.40
	FAIR ISAAC CORP	4,460	435.83	1,943,801.80
	GODADDY INC - CLASS A	19,037	74.81	1,424,157.97
	PROOFPOINT INC	11,500	104.52	1,201,980.00
	ZENDESK INC	17,750	105.84	1,878,660.00
	VIAVI SOLUTIONS INC	117,030	12.34	1,444,150.20
	BOINGO WIRELESS INC	133,420	9.96	1,328,863.20
	CMC MATERIALS INC	8,570	147.64	1,265,274.80
	ENTEGRIS INC	23,660	80.09	1,894,929.40
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	47,680	29.81	1,421,340.80
	MKS INSTRUMENTS INC	30,870	111.24	3,433,978.80
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	12,337	286.51	3,534,673.87
アメリカドル 小計		1,438,773		102,829,764.56
				(10,867,049,518)
合 計		1,438,773		10,867,049,518
				(10,867,049,518)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	51銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。