有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)

アメリカン・ニュー・ステージ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 4月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	302,022,923
コール・ローン	81,244,264
株式	8,560,551,219
未収入金	36,863,757
未収配当金	1,437,865
流動資産合計	8,982,120,028
資産合計	8,982,120,028
負債の部
流動負債
未払金	14,208,932
未払利息	60
流動負債合計	14,208,992
負債合計	14,208,992
純資産の部
元本等
元本	3,061,145,332
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,906,765,704
元本等合計	8,967,911,036
純資産合計	8,967,911,036
負債純資産合計	8,982,120,028

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 4月 7日現在]
1.	期首	令和 1年10月 8日
	期首元本額	3,711,105,277円
	期中追加設定元本額	73,374,231円
	期中一部解約元本額	723,334,176円
	元本の内訳※
	アメリカン・ニュー・ステージ・オープン	3,061,145,332円
	合計	3,061,145,332円
2.	受益権の総数	3,061,145,332口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年10月 8日 至 令和 2年 4月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 4月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 4月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△862,909,139
合計	△862,909,139

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 4月 7日現在]
1口当たり純資産額	2.9296円
(1万口当たり純資産額)	(29,296円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ALAMO GROUP INC	10,040	88.04	883,921.60
	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	15,590	75.72	1,180,474.80
	GENERAC HOLDINGS INC	16,640	92.00	1,530,880.00
	HEICO CORP-CLASS A	12,002	66.22	794,772.44
	MERCURY SYSTEMS INC	29,150	73.97	2,156,225.50
	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	21,610	65.66	1,418,912.60
	TREX COMPANY INC	16,840	73.56	1,238,750.40
	FTI CONSULTING INC	15,790	134.24	2,119,649.60
	MSA SAFETY INC	13,960	98.96	1,381,481.60
	AZUL SA-ADR	57,410	8.87	509,226.70
	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	15,010	97.50	1,463,475.00
	CHURCHILL DOWNS INC	9,320	87.50	815,500.00
	FRONTDOOR INC	28,970	31.91	924,432.70
	PLANET FITNESS INC - CL A	21,810	42.56	928,233.60
	STRATEGIC EDUCATION INC	19,100	126.93	2,424,363.00
	WINGSTOP INC	8,820	84.67	746,789.40
	POOL CORP	5,320	195.98	1,042,613.60
	HOSTESS BRANDS INC	237,840	11.15	2,651,916.00
	NOMAD FOODS LTD	69,680	18.83	1,312,074.40
	COOPER COS INC/THE	4,650	296.68	1,379,562.00
	ENCOMPASS HEALTH CORP	20,340	63.97	1,301,149.80
	HEALTHEQUITY INC	25,550	45.00	1,149,750.00
	LHC GROUP INC	16,990	132.29	2,247,607.10
	MASIMO CORP	17,390	185.13	3,219,410.70
	TELADOC HEALTH INC	6,620	150.13	993,860.60
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	12,250	156.81	1,920,922.50
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	9,196	161.30	1,483,314.80
	EXACT SCIENCES CORP	29,500	62.27	1,836,965.00
	GW PHARMACEUTICALS -ADR	11,130	86.58	963,635.40
	HORIZON THERAPEUTICS PLC	136,980	31.96	4,377,880.80
	LIGAND PHARMACEUTICALS	36,885	77.44	2,856,374.40
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	32,380	91.22	2,953,703.60
	WESTERN ALLIANCE BANCORP	21,800	29.96	653,128.00
	LENDINGTREE INC	4,410	166.80	735,588.00
	ACI WORLDWIDE INC	57,680	23.45	1,352,596.00
	BLACK KNIGHT INC	34,968	62.43	2,183,052.24
	COUPA SOFTWARE INC	11,090	140.63	1,559,586.70
	DOCUSIGN INC	25,310	90.15	2,281,696.50
	EURONET WORLDWIDE INC	10,872	82.71	899,223.12
	FAIR ISAAC CORP	4,830	301.60	1,456,728.00
	GODADDY INC - CLASS A	21,187	58.82	1,246,219.34
	PAYCOM SOFTWARE INC	7,123	181.85	1,295,317.55
	LITTELFUSE INC	4,796	135.26	648,706.96
	VIAVI SOLUTIONS INC	90,740	11.21	1,017,195.40
	BOINGO WIRELESS INC	125,190	10.76	1,347,044.40
	ENTEGRIS INC	22,710	48.50	1,101,435.00
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	44,740	18.43	824,558.20
	MKS INSTRUMENTS INC	32,020	85.30	2,731,306.00
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	17,897	170.00	3,042,490.00
	SILICON LABORATORIES INC	21,510	87.47	1,881,479.70
アメリカドル 小計		1,543,636		78,465,180.75
				(8,560,551,219)
合 計		1,543,636		8,560,551,219
				(8,560,551,219)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	50銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。