有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第2期 (平成25年 1月21日現在) 金額(円) | 第3期 (平成26年 1月20日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,934,282 | 31,717,593 |
| 親投資信託受益証券 | 996,195,695 | 3,694,370,019 |
| 未収入金 | 2,080,000 | 1,770,000 |
| 未収利息 | 13 | 42 |
| 流動資産合計 | 1,007,209,990 | 3,727,857,654 |
| 資産合計 | 1,007,209,990 | 3,727,857,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,193,330 | 6,636,296 |
| 未払受託者報酬 | 137,896 | 627,276 |
| 未払委託者報酬 | 1,585,724 | 7,213,591 |
| その他未払費用 | 18,547 | 116,947 |
| 流動負債合計 | 2,935,497 | 14,594,110 |
| 負債合計 | 2,935,497 | 14,594,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 768,648,027 | 2,389,136,698 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 235,626,466 | 1,324,126,846 |
| (分配準備積立金) | (173,283,131) | (496,973,352) |
| 元本等合計 | 1,004,274,493 | 3,713,263,544 |
| 純資産合計 | 1,004,274,493 | 3,713,263,544 |
| 負債純資産合計 | 1,007,209,990 | 3,727,857,654 |
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