- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成29年 1月20日現在) | 第7期 (平成30年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,623,840 | - |
| コール・ローン | 348,605,876 | 426,945,969 |
| 親投資信託受益証券 | 28,282,386,516 | 42,277,358,576 |
| 未収入金 | 22,670,000 | 90,000,000 |
| 流動資産合計 | 28,655,286,232 | 42,794,304,545 |
| 資産合計 | 28,655,286,232 | 42,794,304,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 46,081,010 | 39,472,614 |
| 未払受託者報酬 | 5,638,820 | 8,369,436 |
| 未払委託者報酬 | 64,846,343 | 96,248,496 |
| 未払利息 | 752 | 707 |
| その他未払費用 | 1,254,273 | 1,644,842 |
| 流動負債合計 | 117,821,198 | 145,736,095 |
| 負債合計 | 117,821,198 | 145,736,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,521,186,562 | 21,270,056,988 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,016,278,472 | 21,378,511,462 |
| (分配準備積立金) | 1,700,696,839 | 6,739,052,544 |
| 元本等合計 | 28,537,465,034 | 42,648,568,450 |
| 純資産合計 | 28,537,465,034 | 42,648,568,450 |
| 負債純資産合計 | 28,655,286,232 | 42,794,304,545 |
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