有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/01/21-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2025年 1月20日現在) | 第15期 (2026年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,343,220,577 | 2,958,134,333 |
| 親投資信託受益証券 | 217,057,558,768 | 270,088,273,426 |
| 未収入金 | 590,950,000 | 841,350,000 |
| 未収利息 | 13,877 | 57,923 |
| 流動資産合計 | 219,991,743,222 | 273,887,815,682 |
| 資産合計 | 219,991,743,222 | 273,887,815,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 180,778,692 | 360,293,551 |
| 未払受託者報酬 | 46,228,194 | 55,747,294 |
| 未払委託者報酬 | 531,624,178 | 640,205,472 |
| その他未払費用 | 2,596,407 | 2,773,211 |
| 流動負債合計 | 761,227,471 | 1,059,019,528 |
| 負債合計 | 761,227,471 | 1,059,019,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,415,316,310 | 68,262,443,187 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 152,815,199,441 | 204,566,352,967 |
| (分配準備積立金) | 68,402,709,734 | 108,175,190,213 |
| 元本等合計 | 219,230,515,751 | 272,828,796,154 |
| 純資産合計 | 219,230,515,751 | 272,828,796,154 |
| 負債純資産合計 | 219,991,743,222 | 273,887,815,682 |
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