有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年 1月20日現在) | 第5期 (平成28年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,996,129 | 151,929,712 |
| 親投資信託受益証券 | 9,492,588,788 | 15,754,859,532 |
| 未収入金 | - | 44,170,000 |
| 未収利息 | 150 | 229 |
| 流動資産合計 | 9,592,585,067 | 15,950,959,473 |
| 資産合計 | 9,592,585,067 | 15,950,959,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,377,509 | 13,149,578 |
| 未払受託者報酬 | 1,778,985 | 3,187,756 |
| 未払委託者報酬 | 20,458,279 | 36,659,129 |
| その他未払費用 | 353,179 | 686,692 |
| 流動負債合計 | 32,967,952 | 53,683,155 |
| 負債合計 | 32,967,952 | 53,683,155 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,433,279,358 | 10,158,648,147 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,126,337,757 | 5,738,628,171 |
| (分配準備積立金) | 1,270,107,457 | 1,102,597,287 |
| 元本等合計 | 9,559,617,115 | 15,897,276,318 |
| 純資産合計 | 9,559,617,115 | 15,897,276,318 |
| 負債純資産合計 | 9,592,585,067 | 15,950,959,473 |
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