有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/01/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2022年 1月20日現在) | 第12期 (2023年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,601,480,417 | 1,496,385,367 |
| 親投資信託受益証券 | 124,206,072,849 | 136,511,934,683 |
| 未収入金 | 337,880,000 | 10,100,000 |
| 流動資産合計 | 126,145,433,266 | 138,018,420,050 |
| 資産合計 | 126,145,433,266 | 138,018,420,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 79,066,100 | 113,106,421 |
| 未払受託者報酬 | 27,471,215 | 30,769,511 |
| 未払委託者報酬 | 315,918,921 | 353,849,259 |
| 未払利息 | 2,401 | 582 |
| その他未払費用 | 2,135,731 | 2,219,454 |
| 流動負債合計 | 424,594,368 | 499,945,227 |
| 負債合計 | 424,594,368 | 499,945,227 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,759,131,760 | 57,433,268,514 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,961,707,138 | 80,085,206,309 |
| (分配準備積立金) | 24,120,231,232 | 22,688,123,241 |
| 元本等合計 | 125,720,838,898 | 137,518,474,823 |
| 純資産合計 | 125,720,838,898 | 137,518,474,823 |
| 負債純資産合計 | 126,145,433,266 | 138,018,420,050 |
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