有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/01/21-2024/01/22)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2023年 1月20日現在) | 第13期 (2024年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,496,385,367 | 1,893,842,472 |
| 親投資信託受益証券 | 136,511,934,683 | 179,678,901,662 |
| 未収入金 | 10,100,000 | 608,150,000 |
| 流動資産合計 | 138,018,420,050 | 182,180,894,134 |
| 資産合計 | 138,018,420,050 | 182,180,894,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 113,106,421 | 252,563,038 |
| 未払受託者報酬 | 30,769,511 | 38,180,218 |
| 未払委託者報酬 | 353,849,259 | 439,072,410 |
| 未払利息 | 582 | 971 |
| その他未払費用 | 2,219,454 | 2,377,448 |
| 流動負債合計 | 499,945,227 | 732,194,085 |
| 負債合計 | 499,945,227 | 732,194,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,433,268,514 | 62,146,863,958 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,085,206,309 | 119,301,836,091 |
| (分配準備積立金) | 22,688,123,241 | 49,559,373,708 |
| 元本等合計 | 137,518,474,823 | 181,448,700,049 |
| 純資産合計 | 137,518,474,823 | 181,448,700,049 |
| 負債純資産合計 | 138,018,420,050 | 182,180,894,134 |
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