有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2020年 1月20日現在) | 第10期 (2021年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 20,564 |
| コール・ローン | 722,959,891 | 401,625,535 |
| 親投資信託受益証券 | 89,560,754,430 | 103,761,684,358 |
| 未収入金 | 208,540,000 | 1,043,380,000 |
| 流動資産合計 | 90,492,254,321 | 105,206,710,457 |
| 資産合計 | 90,492,254,321 | 105,206,710,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 84,923,197 | 120,490,697 |
| 未払受託者報酬 | 12,917,890 | 21,342,960 |
| 未払委託者報酬 | 148,555,636 | 245,443,954 |
| 未払利息 | 289 | 272 |
| その他未払費用 | 1,761,813 | 1,982,881 |
| 流動負債合計 | 248,158,825 | 389,260,764 |
| 負債合計 | 248,158,825 | 389,260,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,135,297,410 | 47,215,188,503 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,108,798,086 | 57,602,261,190 |
| (分配準備積立金) | 10,027,480,270 | 15,938,036,962 |
| 元本等合計 | 90,244,095,496 | 104,817,449,693 |
| 純資産合計 | 90,244,095,496 | 104,817,449,693 |
| 負債純資産合計 | 90,492,254,321 | 105,206,710,457 |
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