有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2019年 1月21日現在) | 第9期 (2020年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 469,277,170 | 722,959,891 |
| 親投資信託受益証券 | 47,526,006,019 | 89,560,754,430 |
| 未収入金 | 24,760,000 | 208,540,000 |
| 流動資産合計 | 48,020,043,189 | 90,492,254,321 |
| 資産合計 | 48,020,043,189 | 90,492,254,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,323,551 | 84,923,197 |
| 未払受託者報酬 | 10,175,695 | 12,917,890 |
| 未払委託者報酬 | 117,020,454 | 148,555,636 |
| 未払利息 | 1,310 | 289 |
| その他未払費用 | 1,700,318 | 1,761,813 |
| 流動負債合計 | 172,221,328 | 248,158,825 |
| 負債合計 | 172,221,328 | 248,158,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,009,857,171 | 43,135,297,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,837,964,690 | 47,108,798,086 |
| (分配準備積立金) | 6,352,229,130 | 10,027,480,270 |
| 元本等合計 | 47,847,821,861 | 90,244,095,496 |
| 純資産合計 | 47,847,821,861 | 90,244,095,496 |
| 負債純資産合計 | 48,020,043,189 | 90,492,254,321 |
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