- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2021年 1月20日現在) | 第11期 (2022年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,564 | - |
| コール・ローン | 401,625,535 | 1,601,480,417 |
| 親投資信託受益証券 | 103,761,684,358 | 124,206,072,849 |
| 未収入金 | 1,043,380,000 | 337,880,000 |
| 流動資産合計 | 105,206,710,457 | 126,145,433,266 |
| 資産合計 | 105,206,710,457 | 126,145,433,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 120,490,697 | 79,066,100 |
| 未払受託者報酬 | 21,342,960 | 27,471,215 |
| 未払委託者報酬 | 245,443,954 | 315,918,921 |
| 未払利息 | 272 | 2,401 |
| その他未払費用 | 1,982,881 | 2,135,731 |
| 流動負債合計 | 389,260,764 | 424,594,368 |
| 負債合計 | 389,260,764 | 424,594,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,215,188,503 | 51,759,131,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,602,261,190 | 73,961,707,138 |
| (分配準備積立金) | 15,938,036,962 | 24,120,231,232 |
| 元本等合計 | 104,817,449,693 | 125,720,838,898 |
| 純資産合計 | 104,817,449,693 | 125,720,838,898 |
| 負債純資産合計 | 105,206,710,457 | 126,145,433,266 |
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