有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年 1月20日現在) | 第6期 (平成29年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,623,840 |
| コール・ローン | 151,929,712 | 348,605,876 |
| 親投資信託受益証券 | 15,754,859,532 | 28,282,386,516 |
| 未収入金 | 44,170,000 | 22,670,000 |
| 未収利息 | 229 | - |
| 流動資産合計 | 15,950,959,473 | 28,655,286,232 |
| 資産合計 | 15,950,959,473 | 28,655,286,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,149,578 | 46,081,010 |
| 未払受託者報酬 | 3,187,756 | 5,638,820 |
| 未払委託者報酬 | 36,659,129 | 64,846,343 |
| 未払利息 | - | 752 |
| その他未払費用 | 686,692 | 1,254,273 |
| 流動負債合計 | 53,683,155 | 117,821,198 |
| 負債合計 | 53,683,155 | 117,821,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,158,648,147 | 16,521,186,562 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,738,628,171 | 12,016,278,472 |
| (分配準備積立金) | 1,102,597,287 | 1,700,696,839 |
| 元本等合計 | 15,897,276,318 | 28,537,465,034 |
| 純資産合計 | 15,897,276,318 | 28,537,465,034 |
| 負債純資産合計 | 15,950,959,473 | 28,655,286,232 |
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