有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2018年 1月22日現在) | 第8期 (2019年 1月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 426,945,969 | 469,277,170 |
| 親投資信託受益証券 | 42,277,358,576 | 47,526,006,019 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 24,760,000 |
| 流動資産合計 | 42,794,304,545 | 48,020,043,189 |
| 資産合計 | 42,794,304,545 | 48,020,043,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,472,614 | 43,323,551 |
| 未払受託者報酬 | 8,369,436 | 10,175,695 |
| 未払委託者報酬 | 96,248,496 | 117,020,454 |
| 未払利息 | 707 | 1,310 |
| その他未払費用 | 1,644,842 | 1,700,318 |
| 流動負債合計 | 145,736,095 | 172,221,328 |
| 負債合計 | 145,736,095 | 172,221,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,270,056,988 | 26,009,857,171 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,378,511,462 | 21,837,964,690 |
| (分配準備積立金) | 6,739,052,544 | 6,352,229,130 |
| 元本等合計 | 42,648,568,450 | 47,847,821,861 |
| 純資産合計 | 42,648,568,450 | 47,847,821,861 |
| 負債純資産合計 | 42,794,304,545 | 48,020,043,189 |
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