有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ インドルピークラス | 2,381 | 7,219.14 | 17,188,772 | 7,009 | 16,688,429 | 26.42 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ 韓国ウォンクラス | 1,780 | 9,010.36 | 16,038,440 | 8,770 | 15,610,600 | 24.72 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ 中国人民元クラス | 1,774 | 8,643.46 | 15,333,498 | 8,530 | 15,132,220 | 23.96 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ インドネシアルピアクラス | 2,214 | 6,762.76 | 14,972,750 | 6,530 | 14,457,420 | 22.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 62,963 | 1.0172 | 64,046 | 1.0173 | 64,052 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.98 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.09 |
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