有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ インドルピークラス | 6,005 | 4,744.8 | 28,492,546 | 4,705 | 28,253,525 | 25.38 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ 韓国ウォンクラス | 5,012 | 5,467.74 | 27,404,346 | 5,378 | 26,954,536 | 24.21 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ 中国人民元クラス | 4,787 | 5,497.19 | 26,315,060 | 5,581 | 26,716,247 | 24.00 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ インドネシアルピアクラス | 6,869 | 3,886.97 | 26,699,635 | 3,840 | 26,376,960 | 23.69 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 109,124 | 1.0170 | 110,989 | 1.0171 | 110,990 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.28 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.37 |
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