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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

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【提出】: 2018/04/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ インドルピークラス	6,005	4,744.8	28,492,546	4,705	28,253,525	25.38
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ 韓国ウォンクラス	5,012	5,467.74	27,404,346	5,378	26,954,536	24.21
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ 中国人民元クラス	4,787	5,497.19	26,315,060	5,581	26,716,247	24.00
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ インドネシアルピアクラス	6,869	3,886.97	26,699,635	3,840	26,376,960	23.69
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	109,124	1.0170	110,989	1.0171	110,990	0.10

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.28
親投資信託受益証券	0.10
合計	97.37

開示資料

決算

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