有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ インドネシアルピアクラス | 7,416 | 3,997 | 29,641,752 | 3,995 | 29,626,920 | 24.86 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ インドルピークラス | 6,455 | 4,527 | 29,221,785 | 4,547 | 29,350,885 | 24.63 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ 韓国ウォンクラス | 5,421 | 5,330 | 28,893,930 | 5,348 | 28,991,508 | 24.33 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ 中国人民元クラス | 5,160 | 5,356 | 27,636,960 | 5,357 | 27,642,120 | 23.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 116,559 | 1.0176 | 118,610 | 1.0176 | 118,610 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.01 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.11 |
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