有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ インドルピークラス | 5,946 | 4,031.01 | 23,968,385 | 4,051 | 24,087,246 | 25.42 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ 韓国ウォンクラス | 4,959 | 4,578.93 | 22,706,913 | 4,641 | 23,014,719 | 24.29 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ 中国人民元クラス | 4,736 | 4,815.85 | 22,807,865 | 4,751 | 22,500,736 | 23.75 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ インドネシアルピアクラス | 6,794 | 3,257.96 | 22,134,580 | 3,284 | 22,311,496 | 23.55 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 93,567 | 1.0168 | 95,139 | 1.0168 | 95,138 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.00 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.10 |
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