有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ インドルピークラス | 7,124 | 4,763.15 | 33,932,690 | 4,798 | 34,180,952 | 25.30 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ インドネシアルピアクラス | 8,221 | 3,972.06 | 32,654,373 | 3,976 | 32,686,696 | 24.19 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ 韓国ウォンクラス | 6,013 | 5,376.75 | 32,330,406 | 5,422 | 32,602,486 | 24.13 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ 中国人民元クラス | 5,749 | 5,416.33 | 31,138,505 | 5,457 | 31,372,293 | 23.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 130,413 | 1.0173 | 132,680 | 1.0174 | 132,682 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.83 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 96.93 |
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