有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ 中国人民元クラス | 2,013 | 8,433.94 | 16,977,521 | 8,408 | 16,925,304 | 24.05 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ 韓国ウォンクラス | 1,827 | 9,349.65 | 17,081,810 | 9,236 | 16,874,172 | 23.97 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ インドルピークラス | 2,241 | 7,414.9 | 16,616,790 | 7,379 | 16,536,339 | 23.49 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ インドネシアルピアクラス | 2,430 | 6,758.99 | 16,424,345 | 6,746 | 16,392,780 | 23.29 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 69,316 | 1.0175 | 70,534 | 1.0176 | 70,535 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 94.80 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 94.90 |
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