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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

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【提出】: 2015/10/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 58項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ インドルピークラス	2,272	5,951.06	13,520,808	5,868	13,332,096	24.91
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ 中国人民元クラス	1,846	7,225.75	13,338,734	7,200	13,291,200	24.83
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ インドネシアルピアクラス	2,719	4,897.37	13,315,949	4,839	13,157,241	24.58
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ 韓国ウォンクラス	1,870	6,989.13	13,069,673	6,780	12,678,600	23.68
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	52,317	1.0178	53,249	1.0178	53,248	0.10

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.00
親投資信託受益証券	0.10
合計	98.10

開示資料

決算

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