有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ 韓国ウォンクラス | 4,565 | 5,823.32 | 26,583,455 | 5,833 | 26,627,645 | 25.16 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ インドネシアルピアクラス | 6,251 | 4,145.9 | 25,916,020 | 4,132 | 25,829,132 | 24.40 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ インドルピークラス | 5,435 | 4,704.75 | 25,570,316 | 4,689 | 25,484,715 | 24.08 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ 中国人民元クラス | 4,285 | 5,726.02 | 24,535,995 | 5,742 | 24,604,470 | 23.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 104,306 | 1.0176 | 106,142 | 1.0178 | 106,162 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.89 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 96.99 |
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