有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ 中国人民元クラス | 1,874 | 7,516.15 | 14,085,272 | 7,601 | 14,244,274 | 26.08 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ インドルピークラス | 2,079 | 6,371.35 | 13,246,052 | 6,510 | 13,534,290 | 24.78 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ 韓国ウォンクラス | 1,689 | 7,809.3 | 13,189,912 | 7,800 | 13,174,200 | 24.13 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ インドネシアルピアクラス | 2,245 | 5,508.25 | 12,366,024 | 5,593 | 12,556,285 | 22.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 52,904 | 1.0176 | 53,839 | 1.0178 | 53,845 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.99 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.09 |
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