有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ インドネシアルピアクラス | 2,004 | 3,884.63 | 7,784,811 | 3,955 | 7,925,820 | 24.98 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ インドルピークラス | 1,688 | 4,631.54 | 7,818,046 | 4,606 | 7,774,928 | 24.50 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ 中国人民元クラス | 1,353 | 5,650.62 | 7,645,300 | 5,714 | 7,731,042 | 24.36 |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO エマージング・マーケット・ボンド・ファンドⅢ 韓国ウォンクラス | 1,372 | 5,446.72 | 7,472,908 | 5,492 | 7,535,024 | 23.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 31,919 | 1.0179 | 32,490 | 1.0179 | 32,490 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.59 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 97.69 |
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