有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年9月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2期 平成25年9月17日現在 | 第3期 平成26年9月16日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 1,111,757 | 133,855 | |||||||||
| コール・ローン | 3,843,067 | 1,508,019 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 79,761,317 | 88,636,828 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | 107,767 | - | |||||||||
| 未収利息 | 3 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 84,823,911 | 90,278,702 | |||||||||
| 資産合計 | 84,823,911 | 90,278,702 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 44,268 | |||||||||
| 未払解約金 | 257,741 | 9,789 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 20,372 | 18,966 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 203,605 | 189,577 | |||||||||
| その他未払費用 | 105,000 | 108,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 586,718 | 370,600 | |||||||||
| 負債合計 | 586,718 | 370,600 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 74,871,757 | 76,065,853 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,365,436 | 13,842,249 | |||||||||
| 元本等合計 | 84,237,193 | 89,908,102 | |||||||||
| 純資産合計 | 84,237,193 | 89,908,102 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 84,823,911 | 90,278,702 | |||||||||
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